UPUTSTVO ZA ADMINISTRATORA SISTEMA IZVLAČENJA BILANSNIH POZICIJA ZA NADREDENI OOUR (KONSOLIDIRANIH BILANSA). A.10.6. PREMOŠTENJE KONTROLE ŽIRO-RAČUNA PARTNERA U NORMALNOM REŽIMU RADA. PRI AŽURIRANJU ŠIFRANIKA PARTNERA KONTROLIŠE SE BROJ ŽIRO-RAČUNA. AKO SE IZ BILO KOJIH RAZLOGA ŽELI IZBJEČI OVA KONTROLA MOSTAVLJENA JE MOGUČNOST ADMINISTRATORU SISTEMA DA TO UČINI POKRETANJEM OVE OPCIJE. A.10.7. INICIJALIZACIJA PODATAKA U FINANSIJSKOJ OPERATIVI OVA PROCEDURA SE POKREČE U SITUACIJAMA KADA SE: A) TEK POČINJE RADITI SA PODSISTEMOM FINANSIJSKE OPERATIVE B) OTVARA NOVI OOUR C) PRELAZI U NOVU FINANSIJSKU GODINU. PROCEDURA SE MOŽE POKRENUTI ZA ODREBEN OOUR MILI ZA SVE OOUR-E. ŽIRO-RAČUN SE INICIRA U SITUACIJAMA A) I B), A KOD PRELAZA U NOVU GODINU SE NE AŽURIRA. AKO SE IZABERE INICIRANJE ŽIRO-RAČUNA, UNOSE SE BROJEVI NŽIRO-RAČUNA KOJI SE KORISTE ZA TAJ OOUR. MAX. BROJ ŽIRO-RA- ČUNA KOJI MOGU DA SE UNESU JE 10. UNOSI SE ONOLIKO ŽIRO-RAČUNA KOLIKO POSTOJI ZA TAJ OOUR, A NA OSTALA PITANJA SE ODGOVARA PRITISKOM NA TIPKU . ZA BROJ ŽIRO-RAČUNA JE REZERVISANO 10 ZNAKOVA, MADA JE UOBIČAJENO DA SE KORISTE 3 ZNAKA I ČETVRTI KAO OZNAKA NAMJENE, NPR: 601 602 nes. 7203 ---> RAČUN STAMBENE POTRAŽNJE » A.10,8, REORGANIZACIJA DATOTEKE PLATNOG PROMETA RADOM SA PODSISTEMOM PLATNOG PROMETA INDEKS-SEKVENCIJALNA DATOTEKA KOJA SE KORISTI TOM PRILIKOM SE VREMENOM NEPOTREBNO POVEČAVA. OVOM PROCEDUROM SE OVA DATOTEKA SVODI NA STVARNU VELIČINU. A.10.9. USAGLAŠAVANJE STANJA KONTA SA PROKNJIŽENIM STAVKAMA OVA PROCEDURA REAŽURIRA DUGOVNU I POTRAŽNU SINTETIČKU VRIJEDNOST KONTA ZA OOUR. DO NEUSAGLAŠENOSTI STANJA, KONTA OOUR-A TI PROKNJIŽENIH STAVKI MOŽE DOČI U SLUČAJEVIMA DEŠAVANJA VANREDNIH SITUACIJA NPRILIKOM KNJIŽENJA, TAKO DA SE KNJIŽENJE NE ZAVRŠI KOREKTNO. OPCIJA OMOGUČUJE USAGLAŠAVANJE ZA ZADATI MILI ZA SVE OOUR-E. 50